Indicadores em negociação estoques

5 Indicadores técnicos que todo comerciante deve saber: Michael Fowlkes A maioria dos software de gráficos inclui dezenas de indicadores diferentes que podem ser exibidos nas paradas, mas Michael Fowlkes do Market Intelligence Center descreve os mais importantes para saber. Para se tornar um investidor bem-sucedido, precisamos desenvolver dois conjuntos distintos de habilidades. Eles são comumente conhecidos como análise fundamental e técnica. Eles são conjuntos de habilidades muito diferentes, mas eles são igualmente importantes para aprender se você realmente quer entender o que está acontecendo com suas ações. A análise fundamental é essencialmente cavando em uma empresa financeira. Os analistas fundamentais estudam tudo o que poderia afetar o valor de uma empresa. Isso pode incluir fatores macro e microeconômicos, bem como coisas como o planejamento estratégico da empresa, a cadeia de suprimentos e até mesmo as relações com os funcionários. Os analistas técnicos estudam gráficos de ações, operando sob a premissa de que as tendências tendem a ocorrer repetidas vezes. Para alguém que comece a aprender análise técnica, pode ser uma experiência assustadora. Há tantos termos e frases que podem ser um tanto irresistíveis. Vamos analisar alguns conceitos fáceis de aprender que você pode usar como ponto de partida ao longo da sua jornada na análise técnica. Para nossa discussão, todos os nossos gráficos foram obtidos a partir de ações. Você pode visitar este site para recriar qualquer um dos gráficos e usar as seguintes ferramentas para avaliar suas participações pessoais à medida que você aprende como incorporar negociação técnica em seu arsenal de investimento. 1. A Linha de Distribuição de Acumulação O que a linha de distribuição de acumulação (linha AD) procura determinar se o dinheiro está fluindo para fora de uma segurança. Quando a linha AD está inclinada para cima, pode-se presumir que o dinheiro novo está entrando em uma segurança. O contrário é verdadeiro quando a inclinação é dirigida para baixo. Você notará que, na maioria dos casos, esse indicador corre muito perto do movimento do estoque, mas tende a se mover ligeiramente mais cedo do que a segurança subjacente e pode ser usado para saber se uma reunião ou liquidação a curto prazo é esperada. Dê uma olhada no seguinte quadro sobre Amazon (AMZN). Você verá onde a Amazon estava negociando em um padrão paralelo entre junho e agosto, mas a linha AD estava inclinada para cima. A partir de agosto, as ações começaram a negociar mais alto. Você pode ver o mesmo acontecendo no reverso no final de setembro. Clique para ampliar O MACD, que significa linha média convergente de migração, é provavelmente o indicador técnico mais utilizado. Ele sinaliza não apenas a tendência, mas também o impulso de uma ação. A idéia por trás da linha MACD é comparar o momento a curto e longo prazos de um estoque para estimar sua direção futura. Basicamente, é a comparação de duas médias móveis, que você pode configurar para qualquer período de tempo que você quiser, mas geralmente a média móvel de 12 dias e 26 dias do estoque é usada. A idéia por trás do MACD é que, quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo, é um sinal de atividade de estoque futura. Quando a linha de curto prazo está sendo executada na linha de longo prazo e, em seguida, cruza acima dela, o estoque normalmente será maior. Da mesma forma, podemos prever um selloff quando a linha de curto prazo cruza sob a linha de longo prazo. Você pode ver essas duas instâncias em ação no seguinte quadro em Agilent (A). Clique para ampliar PRÓXIMA PÁGINA: 3 Padrões de Gráficos a assistir Publicar um Comentário Próximas Conferências Contacte-nos Usando Indicadores de Negociação Efetivamente Muitos investidores e comerciantes ativos usam indicadores de negociação técnica para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de comércio de alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los de forma ineficiente. Este artigo explicará como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores de forma mais eficaz, aproveitando essas ferramentas de análise técnica. TUTORIAL: Análise Técnica Usando Indicadores Múltiplos Tipos de Indicadores Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de volume e preço atual e atual do instrumento de negociação. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever os preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente sinais de compra e venda que um comerciante deve interpretar os sinais para determinar os pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com o estilo de negociação exclusivo. Existem vários tipos diferentes de indicadores, incluindo aqueles que interpretam a tendência, o impulso. Volatilidade e volume. (Para leitura relacionada, veja The Pioneers Of Technical Analysis.) Evitando Redundância A Multicollinearidade é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Este é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados em um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns comerciantes aplicam intencionalmente vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes e podem dificultar a avaliação precisa das condições do mercado. Gráfico criado com a TradeStation. Usando Indicadores Complementares Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionem bem ou complementar. Um ao outro sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser conseguido aplicando diferentes tipos de indicadores a um gráfico. Um comerciante poderia usar um impulso e um indicador de tendência, por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momentum) e um índice direcional médio (ADX um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Como cada um fornece uma interpretação diferente das condições do mercado, pode-se usar para confirmar o outro. (Para leitura relacionada no oscilador estocástico, consulte Stochastics: um indicador de compra e venda preciso). Mantenha os gráficos de negociação limpos Mantendo os gráficos limpos Uma vez que uma plataforma de gráficos de comerciantes é seu portal para os mercados, é importante que os gráficos melhorem e Não prejudica, uma análise de mercado de comerciantes. Os gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc.) podem melhorar a consciência situacional de um comerciante, permitindo que o comerciante rapidamente decifrar e responder à atividade de mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e design do gráfico, da cor de fundo e do estilo e cor de uma média móvel, ao tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar indicadores efetivamente. Sobrecarga de informações Muitos dos comerciantes de hoje usam monitores múltiplos para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo que sejam usados ​​seis monitores, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada polegada quadrada do espaço da tela aos indicadores técnicos. A sobrecarga de informações ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que, basicamente, se perdem. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia de análise se houver muita informação, o comerciante provavelmente não será capaz de responder. Um método para evitar a sobrecarga de informação é eliminar qualquer indicador estranho de um espaço de trabalho se você não estiver usando, perca-o - isso ajudará a reduzir a confusão. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que eles não estão sendo engrossados ​​pela multicolinearidade se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores podem ser removidos. (Para leitura relacionada, veja como a psicologia do mercado conduz indicadores técnicos.) Dicas para organizar a criação de um espaço de trabalho bem organizado que use apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. A carranca de indicadores técnicos que um comerciante usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições do mercado, das estratégias empregadas e do estilo de negociação. Gráfico criado com a TradeStation. Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos uma vez que eles são configurados de maneira amigável. Não é necessário reformatar os gráficos cada vez que a plataforma de negociação é fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Os símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. As considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de visualizar e fornecer um grande contraste para que todos os dados possam ser facilmente visualizados. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de ordens (o gráfico que é usado para entrada comercial e saídas), e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa idéia colocar como indicadores no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita a busca e a interpretação da atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes corajosas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo de fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais visualmente agradável. Uma vez que as letras confortáveis ​​foram encontradas, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade. Indicadores de otimização Variáveis ​​de entrada definidas pelo usuário Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor maneira de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis ​​definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis ​​como o período de look-back ou o tipo de dados de preço usados ​​em um cálculo, podem ser alteradas para dar um indicador de valores muito diferentes e apontar diferentes condições de mercado. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis ​​de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Para leitura relacionada em médias móveis, veja 7 Armadilhas de médias móveis.) Gráfico criado com a TradeStation. Otimização Muitas das plataformas de negociação avançadas de hoje permitem que os comerciantes realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no ótimo desempenho. Os comerciantes podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. As otimizações multivariáveis ​​analisam simultaneamente duas ou mais entradas para estabelecer qual a combinação de variáveis ​​que leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Sobre otimização Enquanto os estudos de otimização podem ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais rentáveis, a otimização excessiva pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados comerciais vivos sofrerão porque o sistema foi ajustado para funcionar bem apenas em determinados dados históricos conjunto. Embora fora do escopo deste artigo, os comerciantes que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar o excesso de otimização através da compreensão e utilização de testes adequados e técnicas de teste avançado como parte de um processo geral de desenvolvimento da estratégia. The Bottom Line É importante notar que a análise técnica trata de probabilidades e não de certezas. Não existe uma combinação de indicadores que prevejam com precisão os mercados se movem 100 vezes. Enquanto muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, podem desfocar a visão de um comerciante dos mercados, os comerciantes que usam indicadores técnicos de forma cuidadosa e efetiva podem identificar com precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados . (Para leitura relacionada, veja Como a Psicologia do Mercado conduz indicadores técnicos.) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Linhas de apoio e resistência O salto Como o nome sugere, um método de suporte de negociação e níveis de resistência é logo após o salto. Muitos comerciantes de varejo cometem o erro de definir suas ordens diretamente em níveis de suporte e resistência e, em seguida, apenas esperando que o comércio deles se materialize. Claro, isso pode funcionar às vezes, mas esse tipo de método de negociação pressupõe que um suporte ou nível de resistência se manterá sem preço realmente chegando até lá. Você pode estar pensando: por que eu não consigo definir uma ordem de entrada diretamente na linha. Desta forma, tenho certeza do melhor preço possível. Ao jogar o salto, queremos inclinar as probabilidades a nosso favor e encontrar algum tipo de confirmação de que o suporte ou a resistência se manterão. Em vez de simplesmente comprar ou vender logo após o morcego, espere que ele salte primeiro antes de entrar. Ao fazer isso, você evita os momentos em que o preço se move rapidamente e supera os níveis de suporte e resistência. Por experiência, pegar uma faca caindo quando a troca pode ser realmente sangrenta. Existem duas maneiras de jogar as quebras na negociação: a maneira agressiva ou a maneira conservadora. O Caminho Agressivo A maneira mais simples de jogar breakouts é comprar ou vender sempre que o preço passa de forma convincente através de uma zona de suporte ou resistência. A palavra-chave aqui é convincente porque só queremos entrar quando o preço passa por um suporte significativo ou nível de resistência com facilidade. O Caminho Conservador Imagine esta situação hipotética: você decidiu aguardar por muito tempo que o estoque aumentaria depois de saltar de um nível de suporte. Logo depois, o suporte é quebrado e você agora está segurando uma posição perdedora, com o saldo da sua conta caindo lentamente. Você aceita a derrota, espere e liquida a sua posição ou B. Segure no seu comércio e espere que o preço suba novamente. Se sua escolha é a segunda, então você entenderá facilmente esse tipo de método de negociação forex. Lembre-se, sempre que você fechar uma posição, você toma o lado oposto do comércio. Fechar o seu longo comércio no ponto de equilíbrio ou próximo significa que você terá que reduzir o estoque pelo mesmo valor. Agora, se o suficiente venda e liquidação de posições perdidas acontecerem no nível de suporte quebrado, o preço irá reverter e começar a cair de novo. Este fenômeno é a principal razão pela qual os níveis de suporte quebrados tornam-se resistentes sempre que se quebram. Como você poderia adivinhar, aproveitar esse fenômeno é ser paciente. Em vez de entrar direito no intervalo, você espera o preço para fazer um retrocesso para o suporte quebrado ou nível de resistência e entrar após o preço saltar. Algumas palavras de cautela. ISSO NÃO ACONTECE TODO O TEMPO. RETOS DOS NÍVEIS DE APOIO E RESISTÊNCIA QUEBRADOS NÃO ACONTECEM TODO O TEMPO. ESTARÁ TEMOS QUE O PREÇO DEVERÁ MOVER EM UMA DIRECÇÃO E DEIXAR-O DETRÁS. POR FAVOR, SEMPRE UTILIZE ORDENS DE PERDA DE PARAGEM E NUNCA EXERCIE A UM COMÉRCIO APENAS POR ESPERANÇA 13.4k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Minha resposta será curta, mas provavelmente uma das mais rentáveis. O indicador de ações (e futuros, Forex.) Mais confiável é aquele que faz você ganhar dinheiro. Isso é isso. Cada comerciante é diferente, alguém nunca usaria uma plataforma sem MACD e RSI, enquanto eu recebo reações alérgicas se eu vejo mais de 2 linhas em um gráfico inteiro. Se o cara que ganha a vida batendo Bollinger Bands não é pior do que o cara que ganha a vida com um sistema de comércio exótico e não pior do que o comerciante de ação de preço puro. Neste ponto, alguns objetarão: quotyeah, mas essa não é uma resposta. Qual é realmente o melhor indicador de estoque de confiança e minha resposta é: quotdude re-read again. Todos são diferentes. Não há nenhuma solução final codificada, final. Se houvesse, então todos copiariam e colheriam o mesmo indicador e todos seriam pobres (os mercados dão muito dinheiro ao quotfew fortunatequot porque a maioria perde, não porque a maioria ganhe). Todos - e eu sei que isso é uma dura verdade - tem que TRABALHAR e derramar sua diligência, mesmo meses para descobrir quais indicadores funcionam melhor para eles. 5.9k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Abhijit Selukar. Tradutor profissional, TradingInvesting dá diariamente bread. Founder tradingsocial. in Eu tive a mesma pergunta em minha mente quando eu comecei a negociar. Este é um erro de novato clássico. Os indicadores são fórmulas matemáticas que funcionam em preço e volume para dar algum resultado. Por design, a maioria dos indicadores são indicadores de atraso. Compreendem que o mercado é pessoas, preço e volume. O preço é TUDO. O volume e o sentimento desempenham o próximo papel importante Nos dias em que costumava ser chamado de Repetição da fita. Agora eu chamo isso de quotar o screenquot. Tenho orientado algumas pessoas, algumas pessoas têm apenas a tela de preço aberta e podem lê-lo. Algumas pessoas têm apenas PRICE e gráfico de VOLUME para ler a tela. Uma vez que você obtém isso absolutamente correto. Então você pode olhar para os indicadores técnicos. Poucos que você pode olhar são Market Profile, VSA, Stochastics, MACD, Moving Averages. (Sem uma ordem específica). Leia este livro. As reminiscências de um operador de ações abrirão seus olhos. ) 5.1k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução Ezer Eben. Adicto ao mercado de ações A negociação de ações é arriscada, mais ainda, se você não for treinado. No entanto, se você tem um olho para detectar as tendências do mercado, você pode fazer uma pilha limpa em negócios intra-dia rápidos. Como funciona A análise técnica é feita com base no movimento do preço histórico traçado em um gráfico bidimensional. Uma razão pela qual se tornou popular é que qualquer um pode olhar o gráfico e ver como os preços se moveram. Como escolher um estoque Bom volume e volatilidade são obrigatórios para ganhar com a negociação. Enquanto o volume deveria, idealmente, ser pelo menos 500.000 ações, o estoque deveria ter uma alta versão beta, ou volatilidade. Isso significa que se o índice aumentar 1, o estoque deve aumentar em mais de 1. Aqueles que não entendem o conceito devem velar por que a diferença entre os preços baixos intra-dia e intra-dia de um estoque seja de pelo menos Rs 10. Análise técnica é o estudo de como o preço de uma ação de ações ou índice está em movimento em um gráfico de ações. Geralmente envolve o uso de um indicador ou oscilador para medir vários aspectos do preço, incluindo tendências, faixas de preços, combinações de preço e volume, taxa de mudança, etc. A idéia de usar a análise técnica é que os preços não são completamente aleatórios, mas sim , Eles seguem padrões de preços. Se você olhar para um gráfico, você verá que os preços diários em sua maior parte, se conectam do dia a dia. O preço diário de uma ação tem um relacionamento com a ação dos dias anteriores e assim por diante. Mesmo as ações com movimentos de preços voláteis têm uma relação diária e, posteriormente, criam um padrão de movimento. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados são :( Gráficos fornecidos pela Fyers One Best Trading Platform na Índia.) Aqui estão algumas maneiras fáceis de usar a análise técnica em sua negociação com um ou dois indicadores aplicáveis: Tendência - Olhe para ver se o preço da ação Está em uma tendência Ele está indo para cima ou para baixo É uma tendência recém-estabelecida ou obsoleta (Indicadores: MA em média móvel, Índice direcional direto ADX, MACD) AssistênciaResistance Olhe para ver se o preço das ações se dirigiu para um recente anterior alto ou baixo No preço E como o preço irá agir quando atingirá o mesmo nível que um recente alto ou baixo. O preço irá parar e retroceder ou reverter Ou é o estoque em uma alta ou baixa de 52 semanas e sem resistência (Indicadores: Movendo MA médio, linhas de tendência) Volume Relaciona-se ao interesse em um estoque. O volume anormal pode indicar atividade de compra ou venda anormal. (Chaikin Money Flow, OBV, Taxa de Mudança ROC) Os padrões de preços fornecem a demanda do amplificador o preço subiu muito rápido sem pausa Ou o movimento do preço descansou e começou a continuar na direção da tendência (Castiçal japonês, Copa com alça) Uso A melhor plataforma de negociação para melhorar a precisão de sua análise Check out - Fyers One Best Trading Platform na Índia 3.5k Views middot View Upvotes middot Não para reprodução