Day Trading estratégias para novatos Day trading é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram fazer lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem os estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço neste nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estas três etapas, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Chart Basics (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias de troca de dia comum: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui o preço-alvo é obviamente logo após a lucratividade é atingido. Desvanecimento envolve shorting stocks após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) compradores precoce estão prontos para começar a tomar lucros e (3) compradores existentes podem ser assustado. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo fade o aumento do preço. Aqui o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação normalmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque, conforme indicado pelo Nível IIECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte a sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz um giro inesperado, você imediatamente sair da sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tome o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam tomando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss Ordem Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram em dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes dia perder dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia não fazê-lo tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de bater as probabilidades. Um pouco mais de um mês atrás, eu escrevi um artigo postado em Seeking Alpha sobre como eu comércio CF Industries (NYSE: CF ) Numa base diária utilizando opções de compra de acções. Por favor, leia esse artigo, pois ele vai lhe dar um bom início de cabeça sobre o que eu vou entrar para este artigo. Para expandir em meu artigo anterior, eu sou da opinião que é mais fácil manchar um fundo com um estoque diário do que é manchar o alto. Enquanto as opções de trabalho funcionam muito bem com esta estratégia, eu diria que o meu rácio global de colocar chamadas para puts é de 5: 1. Esta estratégia aproveita as grandes oscilações de preços diários, ao mesmo tempo que reconhece o fundo ou o topo de um preço das ações no curto prazo. Também está ciente das condições do mercado e da volatilidade atual. Desde que o artigo foi lançado, recebi mais e-mails e perguntas sobre este artigo do que qualquer outro. Enquanto eu mencionei brevemente outros estoques esta estratégia funciona bem, eu não entrar em qualquer grande detalhe em qualquer um deles. Este artigo deve esclarecer algumas dessas perguntas. Esta é uma boa oportunidade para elaborar mais sobre esta estratégia e mencionar as outras ações que você pode usar esta estratégia com. Também forneço uma imagem de como o gráfico de fluxo contínuo com os cinco indicadores deve aparecer. Estou sempre à procura de novas existências potenciais para colocar este comércio com. Apesar de demorado, eu faço muitas execuções de teste em um estoque específico para ver se eles funcionam. No futuro, vou adicionar à minha lista e torná-los conhecidos no meu InstaBlog. Você pode até saber de certas ações que eu não tentei com esta estratégia que pode funcionar. Se assim for, deixe-me saber através da seção de comentários ou e-mail, e eu definitivamente vou verificá-lo. Eu tenho negociado esta estratégia por anos. Ao longo do tempo, alguns dos estoques mudaram. Um grande exemplo é Potash, Inc. (NYSE: POT). Este foi anteriormente um grande estoque para usar esta estratégia em. Quando ele fez um estoque dividido, ele tirou todo o suco que tinha. Ele simplesmente não se move o suficiente anymore. Em outras palavras, Potash foi expulso. Para a maior parte, os critérios que um estoque precisa qualificá-lo como uma possibilidade de comércio segue: O estoque deve pelo menos ser 100share ou mais (Há exceções, que vou mencionar mais tarde no artigo). As opções para o estoque subjacente devem ter liquidez. A ação subjacente tem grandes variações de preços diariamente (ou seja, volátil diariamente) As ações que eu uso atualmente com esta estratégia são os seguintes: CF Industries (CF) - estratégia funciona muito bem com este estoque. A Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - está lá em cima com (CF) como um favorito. Google (NASDAQ: GOOG) - Google funciona extremamente bem, também. Baidu (NASDAQ: BIDU) - enquanto eu não comércio (BIDU) como freqüentemente, eu sempre tive sucesso quando eu faço. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - outro estoque que funciona muito bem. Netflix (NASDAQ: NFLX) - não usou muito desde que caiu abaixo de 100share. Um pouco arriscado agora. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - mesmo que o seu 100share agora, este é um dos estoques mais fácil de detectar um fundo com um gráfico diário. Muito volátil, o que é perfeito para esta estratégia. Chipotle Grill mexicano (NYSE: CMG) - está faltando na liquidez às vezes, fazendo com que a propagação do bidask seja larga, assim que tenha cuidado. Fácil de detectar um fundo, no entanto. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - semelhante ao (CMG) em que a liquidez pode ser um problema, mas este estoque é um motor sério que consistentemente faz dinheiro para mim. Muitas vezes, muitos comerciantes dependem de apenas um indicador para dizer-lhes quando comprar ou vender um estoque ou opção, como o índice de força relativa ou o SMAEMA. Enquanto eu gosto desses indicadores e usá-los, isso simplesmente não é suficiente informação para continuar. Ter apenas um ou dois indicadores pode facilmente enviar um falso comprar ou vender sinal. Minha estratégia usa cinco indicadores, todos independentes uns dos outros. Eu nunca colocarei um comércio até que todos os cinco de meus sinais sejam alcançados em meus critérios do jogo e ao mesmo tempo. Quando dois ou três indicadores sinalizam um sinal de compra, esta é uma boa confirmação. No entanto, quando todos os cinco atingiu a marca, isso é muito significativo. Não acontece como muitas vezes diariamente em um determinado estoque. É preciso muita disciplina para não fazer o comércio até que todos os cinco indicadores alcançar seu ponto de compra. Em alguns dias, você pode obter quatro sinais de compra por dia em um único estoque. Outros dias, há apenas um. CF na segunda-feira teve um sinal de compra durante todo o dia, às 11:28 a. m. Também importante para esta estratégia é que eu não vou fazer nenhum comércio até que uma hora se passou desde que os mercados abriram. Você realmente precisa deixar seu formulário gráfico fluir e ver uma tendência. Isso também evitará sinais falsos de que movimentos de preços grandes e precoces podem trazer. Eu também tento evitar o comércio na última hora dos mercados sendo abertos. Esta é mais uma escolha pessoal porque eu não gosto de manter uma posição durante a noite se eu não tenho que. A única exceção é a Apple (AAPL), que vê um monte de movimento na última hora de negociação. As condições atuais do mercado também desempenham um papel. Por exemplo, se Ben Bernanke está programado para falar às 11:00 da manhã, vou esperar para fazer um comércio até eu ver como os mercados reagiram a ele. Além disso, sempre não se esqueça de estar no topo de qualquer notícia que está relacionada com o estoque que você pode estar negociando naquele dia. Um exemplo seria se um relatório saiu no início do dia mencionando algo que poderia ser prejudicial para um estoque no curto prazo. Você não quer estar segurando opções de chamada apenas para descobrir que há pouca chance de o estoque vai subir durante o dia. Coisas básicas, realmente. Eu gostaria de tocar em apenas algumas coisas mais antes de eu entrar em indicadores e ações que eu uso para esta estratégia. Eu realmente não posso estresse o suficiente como importante uma boa plataforma de negociação é. Dependendo do seu corretor, a qualidade realmente varia. É necessário que sua plataforma tenha todos os indicadores que eu uso. Ive recebeu tantas perguntas dos leitores perguntando se eles podem usar essa estratégia sem o Indicador Stochastic Total ou o Intraday Momentum Index porque o seu corretor ou plataforma não oferecem. Minha resposta é não. Eu não posso dar meu endosso em uma estratégia se o que eu considero um componente chave para ele está faltando. Seja qual for a plataforma que você usar, certifique-se de que eles têm os seguintes indicadores. Eu estou copiando meus parâmetros e detalhes de cada indicador do meu artigo anterior (CF) para tornar isso mais fácil de entender: Bandas de Bollinger - Eu uso os 12,2,2 como meus parâmetros, ie (12) como a Média Móvel Simples (SMA) ) E Desvio Padrão, (2) como o desvio padrão da banda de topo, e (2) como o desvio padrão da banda de fundo. Como uma preferência pessoal, eu não vou começar a sequer considerar fazer um comércio até que eu vejo a ação de preço atual mover abaixo da faixa inferior (chamadas) ou acima da banda superior (put), mas este é apenas um dos indicadores necessários fora de Cinco (5) total. Índice de Força Relativa (RSI) - Eu uso um comprimento de doze (12). O RSI é um indicador que mostra quando um estoque está em níveis de overbought e oversold. Tem uma escala de 0-100. Uma leitura no RSI de 70 indica níveis de sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevenda. Alguns comerciantes gostam de ir mesmo abaixo do nível padrão 30 para uma confirmação da compra, mas é finalmente a escolha dos comerciantes. Intraday Momentum Index (IMI) - O IMI é inestimável, tanto quanto estou preocupado com um operador de opções que fica dentro e fora das posições rapidamente. O Intraday Momentum Index é semelhante à leitura do Relative Strength Index, em que ambos têm um intervalo de 0-100. Novamente, 70 indica sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevenda. Eu também uso o intervalo de doze (12) para correlacionar com o RSI. Novamente, é a preferência dos comerciantes para o que comprimento funciona eo que ele ou ela gosta de usar. O Intraday Momentum Index é um indicador técnico muito poderoso para usar em qualquer tipo de trader. Money Flow Index (MFI) - segue o IMI como o próximo indicador. A IMF é um indicador de momentum que é usado para determinar a convicção em uma tendência atual, analisando o preço eo volume de um determinado valor. O MFI é usado como uma medida da força do dinheiro que vai dentro e fora de uma segurança e pode ser usado para prever uma inversão da tendência. O MFI está ligado ao intervalo entre 0 e 100 (como o RSI eo IMI) e é interpretado de forma semelhante ao RSI e IMI. A diferença fundamental é que a MFI também considera o volume. Enquanto o RSI só incorpora o preço. Também é diferente no fato de que ao invés do número 30 (30) indicando níveis de sobrevenda, o Índice de Fluxo de Dinheiro usa vinte como oversold e oitenta como Overbought. Oscilador Estocástico Total (Não use apenas o Stochastic Rápido ou Lento) - Usado por muitos comerciantes de Forex, acho que o FSO tremendamente útil em meus comércios como outro indicador que confirma o que os quatro anteriores já fizeram. Combinando todos esses indicadores juntos realmente valida quando é um momento oportuno para comprar. O FSO é uma combinação do Slow Stochastic e do Stochastic Rápido e é mais avançado e mais flexível que o Stochastic Rápido e Lento e pode até ser usado para gerá-los. As leituras acima de 80 atuam como um sinal de sobrecompra enquanto as leituras abaixo de 20 atuam um sinal de sobrevenda. Os parâmetros que eu prefiro usar são (10,6,6) para negociação diária. Meu corretor é OptionsXpress. Tenho estado com eles há anos. Eles têm todos esses indicadores e muito mais. Eles são um pouco mais caros, mas vale a pena. Eu sempre recebo meus negócios executados rapidamente. Eu tenho duas telas de streaming, gráficos em tempo real. A primeira tela (principal) terá o gráfico com Bandas Bollinger onde o gráfico de linha (minha preferência, sua mais clara) ou vela está se movendo com o preço do estoque. Debaixo da tabela de preço e movimento, os quatro (4) outros indicadores serão abaixo, todos separados um do outro. Isto é como o seu gráfico deve olhar (ou perto dele): (Clique gráfico para expandir) Como você pode ver, eu uso a configuração de gráfico de 2 minutos, um dia. Eu não recomendo implementar o fluxo de 1 minuto. Ele irá enviar fora muitos falsos buysell sinais. Ele funciona, mas você vai encontrar-se realmente falta em alguns bons porque você comprou em muito cedo. Uma das coisas mais impressionantes sobre este gráfico que você vê acima é que mesmo que (CF) foi para baixo todos os dias, e manteve movendo para baixo, havia apenas um sinal de compra completa onde todos os cinco indicadores atingiram sua exigência. Mas heres o que é mais importante: ele reconheceu a desvantagem (CF) estava enfrentando no início. Além da minha tela principal, então eu tenho a outra tela que terá uma visão de guia, que pode mostrar nove gráficos todos ao mesmo tempo na mesma página. Esses gráficos só terão as Bandas de Bollinger visíveis. Isso funciona muito bem e torna fácil de ver, porque tudo o que eu simplesmente fazer é manter um olho na tela mostrando as nove ações, esperar o preço das ações para chegar perto do topo ou o fundo da banda Bollinger, e depois colocar esse estoque Símbolo no meu gráfico principal (acima do exemplo) para olhar mais de perto onde os números são para o RSI, IMI, MFI, eo FSO. Mantendo-o simples. Finalmente, é hora de falar sobre a parte mais importante desta estratégia. Sempre, sem sequer pensar nisso, coloque uma ordem de venda imediatamente após a colocação da sua encomenda, uma vez que é preenchido. Eu sempre definir a minha ordem de venda pelo menos 0,60 acima do que eu paguei por isso. No entanto, há situações em que vou aumentar esse montante para 1,00. Para que você seja bem sucedido negociação desta estratégia, você precisa tirar toda a emoção do comércio. Sim, haverá momentos em que você poderia ter segurado o comércio mais tempo e fez muito mais dinheiro. Eu não posso nem dizer quantas vezes isso aconteceu. No flip-lado disso, haverá também muitas vezes quando você deve ter vendido as opções quando você teve a chance de. Funciona em ambos os sentidos. Se você é o tipo de comerciante que constantemente olha para trás em comércios e, em seguida, pergunte a si mesmo por que eu vendê-lo, em seguida, ou eu poderia ter feito muito mais, então riscar essa estratégia fora de sua lista imediatamente. Essa estratégia é baseada na consistência. Seja qual for a quantidade de contratos que você compra em um momento, esta estratégia fará muito bem para você. Em média, eu compro entre 10-15 contratos. Eu pessoalmente gosto de fazer apenas um comércio por dia, lucro entre 600-1000 sobre ele, então relaxar para o resto do dia. Eu altamente desencorajar paradas de arrasto com esta estratégia e heres porque: os estoques estavam lidando com empresas de utilidade arent que se movem em incrementos minúsculos centavo pelo tiquetaque. Esses estoques são grandes motores. Em um período de dois minutos, às vezes você vai ver o movimento de ações em dólares. Quando você definir uma parada à direita de distância, a probabilidade de você ser parado para fora e perder a sua posição é de cerca de 5050. Eu sabia que um cara que sempre insistiu em usar trailing stops, mesmo com esta estratégia. Evidentemente, ele continuou ficando parado freqüentemente (para uma perda, obviamente) e continuou perguntando por que ele estava perdendo dinheiro. Finalmente, os faróis se acenderam e ele percebeu o erro que estava fazendo. Eu nem pensei em mencionar isso inicialmente, porque eu achava que ele sabia melhor. As paradas de arrasto são ótimas para ações como a Cisco (NASDAQ: CSCO), a Intel (NASDAQ: INTC) e assim por diante, onde você pode avaliar como o estoque se moverá no curto prazo. Meu conselho: não mesmo incômodo utilizando trailing paradas com esta estratégia. Eles funcionam muito bem em posições longas quando você está muito ou quando você não pode seguir um estoque por um tempo. Pense nisso dessa maneira: só você sabe a que preço você está feliz sair do comércio com, então coloque a ordem de venda imediatamente e passar para o próximo comércio. Como mencionei anteriormente no artigo, existem algumas exceções de estoque que são preços sob 100share. SINA funciona muito bem, e Las Vegas Sands (NYSE: LVS) teve sucesso. No entanto, eu seria extremamente cauteloso acrescentando novas ações. Também de extrema importância é que você é capaz de executar os negócios rapidamente. Se você tem uma plataforma de negociação lenta ou computador encontrar um que é rápido. A partir do segundo todos os indicadores sinalizar uma compra você precisa colocar esse comércio o mais rapidamente possível. Também deve ser observado que esta estratégia funciona independentemente das condições do mercado. Realizou grande antes da crise financeira de 2008 e continua a fazer bem agora. Se você tiver alguma dúvida você pode me enviar um e-mail para Seeking Alpha ou na seção de comentários. Eu costumo tentar responder às perguntas o mais rápido possível. Como afirmado no artigo, estou constantemente dentro e fora de comércios com as ações mencionadas usando opções. Eu sou longo (AAPL), (CF) como chamadas longas separadas. Sobre este artigo: 1 Opção: Daily Stock Option Trading Blog e Opção Opção Diária Comentário Negociação 27 de fevereiro Postado 9:00 AM ET - Sexta-feira passada o SP 500 estava para baixo 11 pontos antes da abertura. Parecia que estávamos indo ter um dia desagradável, mas eu o encorajei a permanecer calmo. O mercado encontrou apoio durante a primeira hora de negociação e passamos o resto do dia moendo mais alto. Ao fechar, os estoques terminaram em território positivo. Esta ação preço foi otimista e mostra que os compradores ainda estão envolvidos. Os especuladores bullish foram liberados no início do dia e os compradores começaram a mordiscar. Este rali ainda tem espaço para ir, mas os ganhos
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